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    中國結算關于做好ETF納入互聯互通標的香港投資者計稅比例數據報送相關準備工作的通知
    • 發布時間:2022-06-02

    各基金管理人:

    為保障ETF納入內地與香港互聯互通標的工作平穩上線,做好香港投資者計稅比例數據報送工作,請根據上海證券交易所和深圳證券交易所公布的北向ETF納入條件進行評估。如相關ETF產品有納入北向ETF標的可能,請按要求開展以下工作:

    一是請于622日前完成與本公司總部中央數據交換平臺的通訊配置及業務測試。測試通過后,基金管理人需向本公司總部提交測試報告,由本公司總部蓋章確認(附件1)。

    二是北向ETF標的正式公布后,請標的內基金管理人在兩個工作日內,根據標的所在市場,分別完成向本公司上?;蛏钲诜止镜臉I務申報:基金管理人需提供上述測試通過蓋章證明文件,并通過郵件報送ETF互聯互通(北向)標的中央數據交換平臺數據報備申請表(附件2)、ETF互聯互通北向標的管理人信息申報表(附件3)。

    三是業務申報結束后,本公司總部將于業務上線首日前完成基金管理人系統接入、配置工作。從業務上線首日起(含首日)每日上午9:00前,基金管理人需要向本公司總部報送跨境基金計稅參數G1文件(詳見基金行業數據集中備份接口規范要求)。

    如基金管理人未按時完成上述任何工作,其計稅比例數據將無法在業務上線時載入系統。相關后果將由基金管理人自行承擔。

    最終北向ETF標的納入情況以香港聯交所通知為準。

    特此通知。

    本公司總部聯系人:

    測試聯系人:010-50938506,cdep@chinaclear.com.cn;

    技術聯系人:010-50938592,bpeng@chinaclear.com.cn;

    業務聯系人:010-50938750,zgzi@chinaclear.com.cn

    本公司上海分公司聯系人:

    業務聯系人:021-68606437,jhjiang@chinaclear.com.cn;

                021-68606435,mmfeng@chinaclear.com.cn

    本公司深圳分公司聯系人:

    業務聯系人:0755-21899324,zhangly@chinaclear.com.cn;

                0755-21899332,yjzhai@chinaclear.com.cn;


    附件1:ETF互聯互通業務計稅比例數據報送測試報告.docx

    附件2:ETF互聯互通(北向)標的中央數據交換平臺數據報備申請表.docx

    附件3:ETF互聯互通(北向)標的管理人信息申報表.xlsx

    中國證券登記結算有限責任公司

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